中国⼈民银行副行长陶玲在第十六届财新峰会上表示，健全功能完善的金融市场。针对不同层面的投融资需求，积极发展股权、债券等直接融资，完善市场基础制度，提升包容性和适应性，做优增量、盘活存量，加强投资者保护，推动货币市场发展，健全外汇市场产品体系，规范发展黄金市场、票据市场，稳慎有序发展期货和衍生品市场，促进市场基础设施有序联通，发挥金融市场有效配置资源、发现价格和管理风险的作用。(黄金)

埃塞俄比亚央行行长表示，该国黄金出口激增并首次超过咖啡出口，在此支撑下，埃塞俄比亚货币有望在未来几个月走强。这一趋势将扭转此前政府放开外汇市场允许比尔大幅贬值后出现的跌势。自7月29日实行浮动汇率制以来，该国货币已贬值三分之二。金价上涨叠加出口量增加，推动这个东非国家实现了前所未有的出口增长。随着政府因环境问题对米德罗克金矿公司的禁令解除，该矿企已恢复运营，同时提高对小规模生产商的收购价有效遏制了走私，埃塞俄比亚的黄金产量得以提升。(黄金)

新加坡银行外汇策略师Sim Moh Siong在一份研究报告中说，在金价回落的情况下，投资者可能会继续热衷于增加黄金配置。最近金价的上涨幅度可能有点太大、太快了。然而，对G10财政可持续性和央行独立性的担忧将持续到2026年，因此很难断言黄金是否会很快见顶。新加坡银行将其未来12个月黄金价格预测上调至每盎司4600美元。(黄金)

德意志银行最新报告显示，黄金在全球“外汇与黄金”总储备中的比例已提升至30%，而同期美元占比则由43%降至40%。德银分析师指出，若黄金要在份额上追平美元，在当前持仓规模不变的前提下，金价需升至每盎司约5790美元。(黄金)

黄金价格突破每盎司4000美元关口，创下历史新高。独立金属交易员Tai Wong表示：“目前市场对这一交易（做多黄金）的信心极强，美联储若持续降息，市场将瞄准下一个重要整数关口——每盎司5000美元。短期内可能会出现一些波折，比如中东或乌克兰局势达成持久停火，但这一交易的核心驱动因素——规模庞大且持续增长的债务、各国央行外汇储备多元化、以及美元走软——中期内不太可能发生变化。”此外，法国与日本的政治动荡也进一步推升了市场对黄金这一避险资产的需求。(黄金)

据外媒报道，将于10月3日公布的9月非农数据可能因美国政府停摆而推迟公布，外汇期权市场已经就此进行定价。10月10日和10月17日被视为数据延迟后最可能的发布日期，因为这两日的到期期权需求增加。10月10日最受关注，这一日吸引了最多的需求，额外波动风险溢价也最高。这种需求和溢价在非常低的汇率波动环境中显得十分突出。(期权)

在上周美联储降息之后，市场对风险资产的需求继续上升。Capital网站分析师Monte Safieddine在一份报告中表示，投资者对股票和外汇的兴趣正在增强，因为回调带来了机会。而对黄金等避险资产的需求正在下降。(黄金)

对冲基金押注人民币兑美元看涨期权的力度加大，此前疲软的非农就业数据预示美国经济可能面临麻烦。预测未来三个月离岸人民币兑美元升值的期权相对于押注其贬值的期权的溢价，目前位于2024年8月以来的高位附近。这表明短线市场参与者正在加码押注美元走弱。法国兴业银行驻伦敦的外汇期权全球联席主管Ruchir Sharma称，押注人民币走强的期权交易量相当可观，尤其是三个月左右的时间框架，短线客户在非农数据公布后寻求重新押注美元走弱。他指出，行权价低于7.00的期权尤其受关注。(期权)

特朗普正采取行动解雇理事库克。库克近一周来一直面临辞职压力，特朗普现在正在升级此事。外汇分析师Eamonn Sheridan表示，美元正受到双重打击：一是由于此举增加了联邦公开市场委员会（FOMC）在9月降息的可能性；二是由于特朗普可能将美国推向非独立货币政策状态。土耳其的埃尔多安曾尝试干预其央行，强行推行自己的货币政策，一度导致土耳其里拉崩盘。虽然美国经济可能更具韧性，但从边缘效应来看，这对美元并非利好。黄金价格已然出现飙升。(黄金)

美国总统特朗普签署行政令罢免美联储理事库克，美元因对美联储独立性的进一步持续冲击而下跌。在外汇市场上，非美货币对美元汇率大幅上涨，与此同时，黄金价格也在飙升。特朗普正竭尽全力促使美联储降息。如果成功解雇库克，他会试图用一个“应声虫”取代库克，此人会对特朗普言听计从。而特朗普此举如果真的成功，也将使得特朗普提名的理事在美联储理事会占据多数席位。(黄金)

俄罗斯至8月15日当周央行黄金和外汇储备 6865亿美元，前值6864亿美元。(黄金)

俄罗斯央行黄金和外汇储备总计达到6864亿美元，前值为6764亿美元。(黄金)

据外媒报道，外汇期权市场的交易员正在为日元波动做准备，关注焦点是日本自民党将于8月8日周五召开的全体会议，届时首相石破茂的领导地位可能受到挑战。该会议因执政联盟失去参议院多数席位而被提前举行。尽管此次会议名义上并非为了决定石破茂的去留，但党内多个派系（尤其是以茂木敏充为首的派系）正在敦促石破茂辞职，这增加了政治不稳定和潜在领导人争夺的风险。短期期权隐含波动率已小幅上升，美元/日元跨式期权和上部保护需求增加，反映出市场对会议结果及其对日本政策走向可能产生的影响存有较大疑虑。(期权)

IMF说，沙特今年已经削减了足够多的支出，即使原油价格走弱，也可能不需要进行进一步的财政调整。沙特在2024年末表示，将把2025年的支出削减至1.285万亿里亚尔（3420亿美元），此前该国的支出超出了目标，以推动其经济多元化计划的进展。IMF驻沙特特使阿明•马蒂表示，尽管沙特政府已经削减了开支，但支出可能会高于预算，一些一次性支出将继续。预计沙特今年的财政赤字将上升至4%，考虑到该国充足的外汇储备，这一水平“相当合适”。沙特政府自己的预测为2.3%。(原油)

Nguyen指出，鉴于美联储独立性面临威胁，外汇期权市场对欧元走强的押注具备合理性。 伦敦证交所数据显示，三个月期欧元/美元风险逆转指标显示，看涨期权偏好（即押注汇率上涨）已逼近六周高点。美国财长贝森特周一呼吁审查美联储运作机制，此番言论恰逢特朗普多次公开施压降息。Nguyen警告，这“应引发警惕”——特朗普政府似乎正寻求制度漏洞以强化对美联储的行政干预。(期权)

欧元/美元风险逆转指标近期风险逆转指标正在重新走高，显示外汇期权市场有多头倾向。一开始欧元/美元短期风险逆转指标升至5年高点，但随着欧元/美元现汇兑美元升至1.1830以后受阻，风险逆转指标又回落。美元反弹后3个月以内的风险逆转指标变为看跌，即看跌期权溢价高于看涨期权，但看跌走势持续不了多久。目前3个月以内的风险逆转指标已经升至三周以来的最高点。25 Delta欧元看涨期权的隐含波动率高出同等看跌期权0.4个波动率点。这意味着市场认为欧元/美元有上行潜力，尽管信心还比较谨慎。(期权)

道明证券的策略师说，日元在短期内恐将持续承压。他指出，日益增长的看空日元趋势已在外汇期权市场表明。(期权)

金融监管总局发布《货币经纪公司管理办法》。《办法》对货币经纪公司业务范围进行优化调整。其一适度延展经纪业务范围。货币经纪公司可以为金融机构之间进行货币、债券、外汇、黄金、衍生品等市场交易提供撮合服务。其二明确衍生品经纪业务品类。基于功能定位和防范风险考虑，货币经纪公司撮合金融机构之间的衍生品交易不包括权益类、商品类衍生品。(黄金)

中国证监会公告称，经商中国人民银行、国家外汇局，将从2025年10月9日起允许合格境外投资者参与场内ETF期权交易。(期权)

俄罗斯央行至6月6日当周黄金储备1680.8吨，外汇储备6873亿美元，金价每盎司按每盎司1654美元计算。(黄金)